| Отчет о финансово- хозяйственной деятельности |
| Товарищества собственников жилья "УЮТНЫЙ ДОМ" |
| г. Балаково ул.Саратовское шоссе, дом 49 |
| за 2016 год |
| |
|
|
|
| |
Остаток на р/счете по содержанию и ремонту жилого фонда на 01.01.2016 г. , руб. |
10 906,20 |
| |
Сумма на р/счете фонда капитального ремонта на 01.01.2016 г.,руб. |
647 948,52 |
| |
|
|
|
| № п\п |
Показатели |
начислено |
оплачено |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| ДОХОД |
|
|
| 1 |
Содержание и ремонт жилого фонда |
1 348 435,20 |
1 233 531,08 |
| 2 |
Фонд капитального ремонта |
599 090,88 |
545 640,36 |
| 3 |
Прочие доходы |
52 916,82 |
32 801,55 |
| 3.1 |
в том числе пени |
28 316,82 |
5 351,55 |
| 3.2 |
Билайн |
4 800,00 |
3 600,00 |
| 3.3 |
ПАО Мобильные ТелеСистемы (аренда) |
6 000,00 |
6 000,00 |
| 3.4 |
ООО Новая телекоммуникационная компания (Ли) |
6 000,00 |
0,00 |
| 3.5 |
ИП Ахмедов |
1 800,00 |
1 350,00 |
| 3.6 |
ООО "Ростелеком" |
6 000,00 |
16 500,00 |
| 4 |
Ошибочный платеж |
|
2 827,43 |
| |
ВСЕГО доходов |
2 000 442,90 |
1 814 800,42 |
| |
|
|
|
| РАСХОД |
|
|
| 1 |
Услуги сторонних организаций |
487 616,00 |
451 956,23 |
| 1.1.1 |
ИП Расторгуева Л.И. (вывоз мусора) |
246 984,00 |
182 966,85 |
| 1.1.2 |
ООО Лифтремонт |
182 596,00 |
219 523,09 |
| 1.1.3 |
ООО Квант (ОДПУ) |
24 000,00 |
12 000,00 |
| 1.1.4 |
ООО "Строй Артель" (вентканалы) |
|
9 610,32 |
| 1.1.5 |
ООО СНИЦ |
20 582,00 |
14 656,00 |
| 1.1.6 |
МУП ИРЦ (паспортный стол) |
13 454,00 |
10 109,97 |
| 1.1.7. |
ГИС ЖКХ (носитель) |
|
3 090,00 |
| 2 |
Оплата труда с отчислениями |
602 841,60 |
605 714,20 |
| 2.1 |
Оплата по договорам ГПХ (зарплата) |
502 368,00 |
505171,00 |
| |
в том числе НДФЛ 13 % |
65 307,84 |
65340 |
| 2.2 |
Отчисления в фонды |
100 473,60 |
100 543,20 |
| |
ПФР 20 % |
100 473,60 |
100 543,20 |
| 3 |
Общехозяйственные расходы |
227 215,40 |
158 555,80 |
| 3.1 |
Транспортные расходы |
19 226,40 |
22 631,14 |
| 3.2 |
Материалы |
193 575,00 |
114 380,66 |
| 3.3 |
Доставка товара,груза |
|
1 475,00 |
| 3.5 |
Канцтовары |
5 293,00 |
1 569,00 |
| 3.6 |
Запчасти к оргтехнике |
7 200,00 |
12 300,00 |
| 3.7 |
Услуги связи |
1 921,00 |
3 610,00 |
| 3.8 |
Почтовые расходы |
|
0,00 |
| 3.9 |
Информационные услуги (отправка отчетности) |
|
2 150,00 |
| 3.10 |
Изготовление ключа ТМ-08 |
|
440,00 |
| 4 |
Налог по УСН (15 %) за 2015 год |
1 205,00 |
1 205,00 |
| 5 |
Прочие расходы,услуги |
35 558,00 |
43 348,63 |
| 5.1 |
ПАО "Сбербанк" Услуги банка |
28 831,00 |
40 521,20 |
| 5.2 |
Дератизация, дезинсекция |
6 727,00 |
|
| 5.3 |
Ошибочный платеж |
|
2 827,43 |
| 6 |
ООО "Сэйл" Кап.рем кровли |
999 664,00 |
999 664,00 |
| |
ВСЕГО расходов |
2 354 100,00 |
2 260 443,86 |
| |
|
= |
|
| |
|
|
|
| |
Остаток на р/счете по содержанию и ремонту жилого фонда на 01.01.2017 г. , руб. |
17 768,90 |
| |
Сумма на р/счете фонда капитального ремонта на 01.01.2017 г., руб. |
195 442,38 |
| |
|
|
|
| |
Председатель |
|
В.Н.Попова |
| |
|
|
|
| |
Консультант по бухгалтерскому учету |
|
Л.А.Баранцева |
| |
|
|
|
Отчет за 2016 год
|
