| Отчет о финансово- хозяйственной деятельности |
| Товарищества собственников жилья "УЮТНЫЙ ДОМ" |
| г. Балаково ул.Саратовское шоссе, дом 49 |
| за 2017 год |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Остаток на р/счете по содержанию и ремонту жилого фонда на 01.01.2017 г. , руб. |
|
17 768,90 |
|
| |
Сумма на р/счете фонда капитального ремонта на 01.01.2017 г.,руб. |
|
|
195 442,38 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ по начисленным и оплаченным взносам на содержание, текущее обслуживание и капитальный ремонт жилого фонда, по договорам аренды. |
| |
|
|
|
|
|
|
| № п\п |
Показатели |
сальдо на начало года (долг (+);переплата(-)) |
начислено |
оплачено |
сальдо на конец года (долг (+);переплата(-)) |
| 1 |
Содержание и ремонт жилого фонда |
139 515,45 |
1 387 244,00 |
1 318 183,40 |
208 576,05 |
| 2 |
Фонд капитального ремонта |
137 233,59 |
599 212,76 |
560 826,25 |
175 620,10 |
| 3 |
Прочие доходы |
57 788,80 |
88 550,73 |
16 354,10 |
129 985,43 |
| 3.1 |
в том числе пени по ТО |
13 694,34 |
32 732,82 |
1 168,86 |
45 258,30 |
| 3.2 |
в том числе пени по КР |
17 644,46 |
31 217,91 |
3 035,24 |
45 827,13 |
| 3.3 |
Билайн |
1 200,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
1 200,00 |
| 3.4 |
ПАО Мобильные ТелеСистемы (аренда) |
1 500,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
1 500,00 |
| 3.5 |
ООО Новая телекоммуникационная компания (Ли) |
9 750,00 |
6 000,00 |
0,00 |
15 750,00 |
| 3.6 |
ИП Ахмедов |
0,00 |
1 800,00 |
1 350,00 |
450,00 |
| 3.7 |
ООО "Ростелеком" |
14 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| |
|
|
|
|
0,00 |
| |
ВСЕГО доходов |
334 537,84 |
2 075 007,49 |
1 895 363,75 |
514 181,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ по содержанию, текущему обслуживанию и капитальному ремонту жилого фонда. |
| |
|
|
|
|
|
|
| № п\п |
Показатели |
затраты по смете |
фактические затраты |
откл |
| Содержание и текущий ремонт жилого фонда |
| 1 |
Услуги сторонних организаций |
487 216,00 |
555 727,16 |
-68 511,16 |
| 1.1.1 |
ИП Расторгуева Л.И. (вывоз ТБО) |
246 984,00 |
230 321,25 |
16 662,75 |
| 1.1.2 |
ООО Лифтремонт |
182 596,00 |
168 867,30 |
13 728,70 |
| 1.1.3 |
ООО Квант (ОДПУ) |
24 000,00 |
20 000,00 |
4 000,00 |
| 1.1.4 |
ООО "Строй Артель" (вентканалы) |
|
14 415,48 |
-14 415,48 |
| 1.1.5 |
ООО СНИЦ (изготовление парспортов и освид-е) |
20 182,00 |
50 160,00 |
-29 978,00 |
| 1.1.6 |
МУП ИРЦ (паспортный стол) |
13 454,00 |
15 888,13 |
-2 434,13 |
| 1.1.7 |
ООО "Новый взгляд" (раскрытие информации в ГИС ЖКХ) |
|
11 000,00 |
-11 000,00 |
| 1.1.8 |
АО "Согаз"(страхование лифтов) |
|
1 275,00 |
-1 275,00 |
| 1.1.9 |
ИП Каледин А.П. (реставрация двери, установка окон) |
|
36 800,00 |
-36 800,00 |
| 1.1.10 |
ООО "Сэйл" (ремонт козырьков кровли) |
|
7 000,00 |
-7 000,00 |
| 2 |
Оплата труда с отчислениями |
602 841,60 |
602 911,20 |
-69,60 |
| 2.1 |
Оплата по договорам ГПХ (зарплата) |
502 368,00 |
502368,00 |
0,00 |
| |
в том числе НДФЛ 13 % |
65 307,84 |
65404 |
-96,16 |
| 2.2 |
Отчисления в фонды |
100 473,60 |
100 543,20 |
-69,60 |
| |
ПФР 20 % |
100 473,60 |
100 543,20 |
-69,60 |
| 3 |
Общехозяйственные расходы |
225 130,40 |
137 994,94 |
87 135,46 |
| 3.1 |
Транспортные расходы (ГСМ) |
19 221,00 |
19 514,34 |
-293,34 |
| 3.2 |
Материалы и запчасти |
191 495,40 |
85 775,80 |
105 719,60 |
| |
в т.ч. ООО "МТК Групп" унифлекс |
5 562,00 |
5 562,00 |
0,00 |
| 3.3 |
Канцтовары |
5 293,00 |
1 747,00 |
3 546,00 |
| 3.4 |
Запчасти к оргтехнике |
7 200,00 |
10 264,50 |
-3 064,50 |
| 3.5 |
Услуги связи |
1 521,00 |
6 850,00 |
-5 329,00 |
| 3.6 |
Почтовые расходы |
400,00 |
235,30 |
164,70 |
| 3.7 |
ООО БИЦ "Баланс" инф-е услуги (отправка отчетности) |
|
4 850,00 |
-4 850,00 |
| 3.8 |
ООО РПЦ "Партнер" (изготовление ключа для ГИС ЖКХ) |
|
2 840,00 |
-2 840,00 |
| 3.9 |
ремонт ноутбука |
|
2 500,00 |
-2 500,00 |
| 3.10 |
ООО Алгерс (изготовление ключей к домофону) |
|
350,00 |
-350,00 |
| 3.11 |
ЧОУ ДПО "РЦПО" (обучение председателя) |
|
3 068,00 |
-3 068,00 |
| 4 |
Налог по УСН (15 %) за 2016 год |
3 690,00 |
7 140,00 |
-3 450,00 |
| 5 |
Прочие расходы,услуги |
35 558,00 |
34 412,74 |
1 145,26 |
| 5.1 |
ПАО "Сбербанк" Услуги банка |
28 831,00 |
31 552,04 |
-2 721,04 |
| 5.2 |
Дератизация, дезинсекция |
6 727,00 |
0,00 |
6 727,00 |
| 5.3 |
Услуги адвоката |
|
1 000,00 |
-1 000,00 |
| 5.4 |
Пени |
|
1 860,70 |
-1 860,70 |
| |
Итого расходов по содержанию и ТО жилфонда |
1 354 436,00 |
1 338 186,04 |
16 249,96 |
| Капитальный ремонт жилого фонда |
| 1 |
Договор подряда б/н от 05.06.2017 г. (кап.ремонт ГВС) |
416 002,32 |
416 002,32 |
0,00 |
| |
ВСЕГО расходов |
1 770 438,32 |
1 754 188,36 |
16 249,96 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Остаток на р/счете по содержанию и ремонту жилого фонда на 01.01.2018 г. , руб. |
|
11 085,12 |
|
| |
Сумма на р/счете фонда капитального ремонта на 01.01.2018 г., руб. |
|
|
343 301,55 |
|
| |
Задолженность жителей по Техобслуживанию |
208576,05 руб. |
По Капремонту |
175620,10 руб. |
|
| |
Председатель |
|
|
|
В.Н.Попова |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Консультант по бухгалтерскому учету |
|
|
|
Л.А.Баранцева |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
